10-5/09335 KIRI 06.07.2016 Auditi avakiri

Hr Priit Sauk Maanteeamet [email protected] Meie: kuupäev digitaalallkirjas nr 10-5 /09335 Projektiaudititest teavitamine Austatud peadirektor Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida järgmiste Maanteeameti projektide väljamaksetaotluseid:  2014-2020.10.01.001.01.15-0018 (Kodasoo–Läsna) Põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn–Narva lõikude km 30,9-65,0 II sõidutee rekonstrueerimine (väljamaksetaotlused SFOS1 nr 40464 ja 40465, maksete kuupäevad vastavalt 18.12.2015. a ja 18.01.2016. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0002 Riigimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa Mõigu – Jüri lõigu rekonstrueerimine (väljamaksetaotlused SFOS nr 40343 ja 41404, maksete kuupäevad vastavalt 19.11.2015. a ja 5.02.2016. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0003 (Tammispää-Vilusi) Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga km 61,2 – 67,1 teelõigu rekonstrueerimine (väljamaksetaotluse SFOS nr 39704, makse kuupäev 12.11.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0011 Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Aiamaa-Vapramäe-Elva (km 146.6-159.4) rekonstrueerimine (väljamaksetaotluse SFOS nr 40493, makse kuupäev 2.12.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0004 Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere- Sõmeru,Türi linna – Särevere lõigu ehitus km 74,7-78,7 (väljamaksetaotluse SFOS nr 39365, makse kuupäev 21.08.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0009 Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 18,8 – 24,9 Kiia – Keila lõigu rekonstrueerimine (väljamaksetaotluse SFOS nr 39715 , makse kuupäev 30.11.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0005 Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 24,9 – 29,5 Keila – Valkse lõigu rekonstrueerimine (väljamaksetaotluse SFOS nr 40385, makse kuupäev 4.12.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0013 Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 29,4- 37,4 teelõigu rekonstrueerimine (väljamaksetaotluse SFOS nr 39960, makse kuupäev 13.11.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0017 Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu- Rohuküla km 0,0-18,3 Ääsmäe-Riisipere rekonstrueerimine (väljamaksetaotluse SFOS nr 40707, makse kuupäev 18.12.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0001 Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu- Rohuküla km 39,3-49,4 (lõik: Risti-Palivere) rekonstrueerimine 1 Siin ja edaspidi Struktuurifondide operatiivsüsteem Endla 13 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee / registrikood 70000272  (väljamaksetaotluse SFOS nr 38943, makse kuupäev 30.06.2015. a);  2014-2020.10.01.001.01.15-0012 Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala ehitus (väljamaksetaotluse SFOS nr 40452, makse kuupäev 18.12.2015. a). Projektiaudititega hinnatakse toetuse saajale tehtud väljamakseid ja nende aluseks olevaid kuludokumente. Projektide maksetaotlused sattusid struktuuritoetuse auditeerimise 2016. a tööplaani, mis koostati statistilise valimi moodustamise metoodikaga. Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse nr 127 § 4 lõike 12 järgi: 1) projekti toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele ja vastavalt taotluse rahuldamise otsusele; 2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul, mille hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud erisustest; 3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus. Auditite kohapealsete toimingute täpsema aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel viime kohapealsed toimingud läbi ka rakendusüksuses. Auditi lõpparuande edastamise aja lepime kokku toimingute lõppedes. Auditi aruande projekti saadame kommenteerimiseks Teile ja vajadusel ka rakendusüksusele. Auditid viivad läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse audiitorid Silja Kaarma, Kadi Kuusemäe ja Grigori Ošomkov ning Rahandusministeeriumiga lepingulises suhtes olev eraaudiitorbüroo3, kelle audiitorite nimed täpsustame e-kirja teel. Palume Teil võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse“ § 11 lõike 3 järgi. Palume toetuse saajal ette valmistada kõik projekti taotlemise ja rakendamisega seotud dokumendid, sealhulgas:  projekti rakendamise alusdokumentatsioon;  projekti kohta tehtud otsused;  projekti aruandlus;  väljamaksetaotlused koos kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentidega;  muud projektiga seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid (nt lepingud, pakkumused jne). 2 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“ 3 Riigihange nr 172670 2 (3) Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide ja teabega tutvumiseks. Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie ettepanekud ja kommentaarid ning kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number hiljemalt 14.07.2016. a telefoni teel numbril 611 3181 või e-posti aadressile: [email protected]. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kaur Siruli Finantskontrolli osakonna juhataja Auditeeriva asutuse juht Teadmiseks: Hr Raigo Uukkivi, Tehnilise Järelevalve Amet ([email protected]); Hr Kristen Michal, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium ([email protected]); Pr Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeerium ([email protected]); Pr Karin Viikmaa, Rahandusministeerium ([email protected]). Kai Paalberg 611 3181, [email protected] 3 (3)