Rahandusministeerium · 14. märts 2024
- Viit
- 7-1.1/1294-1
- Registreeritud
- 14. märts 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
• State Street Bank International GmbH
Postfach 2019 16
80019 Munchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
DV 03 082 Deutsche Post
LUFTPOST PRIORITAIRE / Port paye
-
*DV*6400*00000001* Brief Kilotarif K’A.;
Ministry of Finance
of the Republic of Estonia
MS Ulle Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 TalIinn
ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 24CEKBBSV5K Creation date: 07.03,24
BOOKING ADVICE
Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-ID
Original Face lnterest Rate Maturity Date
100,000,000.00 BNG BANK N.V. XS2784348182
0.000% 25.03.24
Broker RABOBANK NEDERLAND
Trade Date 07.03.24
Settiement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 99.847787
Market Value EUR 99,847,787.60
Net Amount EUR 99,847,787.60
Net Amount in Settiement Currency EUR 99,847,787.60
Gross Amount EUR 99,847,787.60
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 11.03.24 Post Date 07.03.24
Deposit Type HeId on Trust
Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement ssued unsigned.
Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeerium