Rahandusministeerium · 21. märts 2024
- Viit
- 7-1.1/1432-1
- Registreeritud
- 21. märts 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 MCinchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Fnance
of the Repubiic of Estonia
MS Ulle Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
ESTLAND
Ministry ot Finance of the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 24CIKBBNKWR Creation date: 13.03.24
BOOKING ADVICE
Transaction Type: SECUR1TY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-iD
Original Face lnterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 CREDIT AGR1COLE SA XS2788005556
0.010% 14.10.24
Broker BNP PARIBAS SECUR1T1ES SERV1CE
Trade Date 12.03.24
Settiement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 97.739874
Market Value EUR 48,869,937.01
Net Amount EUR 48,869,937.01
Net Amount in Settlement Currency EUR 48,869,937.01
Gross Amount EUR 48,869,937.01
Debited to account 0139 EUR Contractual Settiement Date 14.03.24 Post Date 13.03.24
Deposit Type Held on Trust
Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned.
Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
RahandusmInjsteerum
2 i Ui 2O2