Kaitseliidu 2020. aasta toetuse kasutamise aruanne (jaanuar-oktoober)

Meelis Oidsalu Kaitseministeerium Sakala 1 30.11.2020 nr K-8-1/20/25413 15094 TALLINN Kaitseliidu 2020. aasta toetuse kasutamise aruanne (jaanuar-oktoober) Austatud härra asekantsler Tulenevalt tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0.5-6/20/2476LP) punktist 4.4 esitame 2020. aasta jaanuar-oktoober toetuse kasutamise aruande. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Eero Rebo Kolonel Peastaabi ülem Lisad: LISA Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar - oktoober) LISA Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar -oktoober) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9098 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit  Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar - oktoober) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 27.11.2020 2020 eelarvelised vahendid kokku (2019 jäägid + 2020 vahendid) Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober oktoober Kasutamise % KOKKU 43 738 363 2 639 235 3 079 268 3 087 149 3 219 523 3 351 282 3 085 525 3 688 796 3 377 459 3 449 018 3 264 074 32 241 330 73,7% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 410 200 0 132 141 0 9 600 17 794 23 867 29 048 8 130 0 17 972 238 553 58,2% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 132 580 0 0 71 208 0 0 0 0 0 61 372 0 132 580 100,0% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 8 816 0 0 0 0 8 816 8,8% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 780 498 119 647 283 313 382 037 593 463 772 085 424 637 872 754 468 268 596 620 106 264 4 619 089 68,1% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 136 300 0 0 0 0 11 999 0 0 11 520 17 998 0 41 517 30,5% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 15 000 0 0 0 0 9 306 0 0 0 0 0 9 306 62,0% 5002 Töötajate töötasu 11 349 769 877 602 860 704 871 388 1 012 957 946 368 927 605 955 534 1 074 482 890 473 901 636 9 318 750 82,1% 5003 Kaitseväelaste töötasu 5 752 989 460 522 479 379 464 215 462 310 475 955 491 579 480 710 476 506 460 298 505 897 4 757 371 82,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 180 545 6 115 9 952 7 359 1 832 3 868 10 227 18 630 17 347 9 270 16 595 101 196 56,1% 5008 Muud tasud 111 910 1 379 3 343 1 613 6 062 17 940 1 304 198 2 770 8 054 27 941 70 604 63,1% 5050 Erisoodustused 83 510 8 518 12 763 1 934 2 205 2 158 5 512 2 901 4 438 3 209 5 549 49 187 58,9% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 898 798 461 140 468 343 458 848 505 402 487 654 490 828 497 732 534 914 465 265 486 179 4 856 303 82,3% 5500 Administreerimiskulud 1 130 392 68 682 72 891 71 151 79 105 75 723 81 659 72 146 52 333 92 850 131 305 797 844 70,6% 5503 Lähetuskulud 127 910 15 464 20 625 32 164 -11 754 1 360 2 259 7 348 7 043 45 209 2 380 122 099 95,5% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 110 400 10 980 10 012 4 120 930 2 207 6 269 9 605 5 985 19 939 24 259 94 306 85,4% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 818 915 206 420 208 716 207 136 191 850 169 668 177 422 179 602 164 079 209 610 185 622 1 900 124 67,4% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 056 056 164 608 240 267 374 779 212 384 205 442 221 827 178 713 174 734 211 171 266 023 2 249 947 73,6% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 931 941 18 955 50 246 12 614 57 930 27 360 36 350 37 096 116 578 20 175 109 346 486 650 52,2% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 923 262 18 339 36 791 16 205 17 869 20 785 10 228 13 791 23 060 51 458 76 368 284 894 30,9% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 122 743 80 930 65 555 25 278 9 852 14 398 45 935 180 944 87 098 68 219 125 777 703 986 62,7% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 160 712 8 457 4 374 8 320 8 142 7 664 13 962 7 031 5 132 11 471 16 722 91 275 56,8% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 940 449 54 981 59 100 30 767 17 067 24 222 66 862 106 433 101 796 122 935 134 441 718 604 76,4% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 49 720 5 585 13 324 762 0 1 555 10 254 3 728 1 080 3 321 2 537 42 146 84,8% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 291 220 3 058 2 109 83 22 123 1 755 680 217 5 19 379 56 221 105 630 36,3% 5532 Eri- ja vormiriietus 643 314 17 923 8 262 6 246 16 510 44 124 3 445 6 819 7 250 4 584 7 086 122 249 19,0% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 712 1 331 319 573 142 186 899 1 338 259 207 992 6 246 25,3% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 392 003 25 769 37 288 20 900 3 449 9 493 21 611 23 707 32 419 38 813 50 522 263 972 67,3% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 61 715 2 832 -549 17 449 88 213 688 2 770 233 17 119 6 440 47 283 76,6% 6080 Kahjutasud/ viivised 800 0 0 0 3 0 800 0 0 0 0 803 2020 eelarvelised vahendid Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober oktoober Kasutamise % KOKKU 39 044 205 2 519 738 2 663 639 2 589 471 2 604 528 2 557 310 3 079 946 3 678 679 2 901 265 2 809 281 3 251 422 28 655 280 73,4% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 304 000 0 25 941 0 9 600 17 794 23 867 29 048 8 130 0 17 972 132 353 43,5% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 132 580 0 0 71 208 0 0 0 0 0 61 372 0 132 580 100,0% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 8 816 0 0 0 0 8 816 8,8% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2 900 000 4 176 11 930 0 3 456 0 423 961 872 754 13 318 0 103 624 1 433 219 49,4% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 15 000 0 0 0 0 9 306 0 0 0 0 0 9 306 62,0% 5002 Töötajate töötasu 11 349 769 877 602 860 704 871 388 1 012 957 946 368 927 605 955 534 1 074 482 890 473 901 636 9 318 750 82,1% 5003 Kaitseväelaste töötasu 5 752 989 460 522 479 379 464 215 462 310 475 955 491 579 480 710 476 506 460 298 505 897 4 757 371 82,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 180 545 6 115 9 952 7 359 1 832 3 868 10 227 18 630 17 347 9 270 16 595 101 196 56,1% 5008 Muud tasud 111 910 1 379 3 343 1 613 6 062 17 940 1 304 198 2 770 8 054 27 941 70 604 63,1% 5050 Erisoodustused 83 510 8 518 12 763 1 934 2 205 2 158 5 512 2 901 4 438 3 209 5 549 49 187 58,9% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 898 798 461 140 468 343 458 848 505 402 487 654 490 828 497 732 534 914 465 265 486 179 4 856 303 82,3% 5500 Administreerimiskulud 1 130 392 68 682 72 891 71 151 79 105 75 723 81 659 72 146 52 333 92 850 131 305 797 844 70,6% 5503 Lähetuskulud 127 910 15 464 20 625 32 164 -11 754 1 360 2 259 7 348 7 043 45 209 2 380 122 099 95,5% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 110 400 10 980 10 012 4 120 930 2 207 6 269 9 605 5 985 19 939 24 259 94 306 85,4% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 565 915 202 394 197 055 201 562 178 026 166 620 172 520 169 485 154 355 184 491 175 610 1 802 118 70,2% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 919 512 164 608 213 881 264 712 212 384 205 442 221 827 178 713 174 734 211 171 266 023 2 113 494 72,4% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 931 941 18 955 50 246 12 614 57 930 27 360 36 350 37 096 116 578 20 175 109 346 486 650 52,2% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 923 262 18 339 36 791 16 205 17 869 20 785 10 228 13 791 23 060 51 458 76 368 284 894 30,9% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 122 743 80 930 65 555 25 278 9 852 14 398 45 935 180 944 87 098 68 219 125 777 703 986 62,7% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 160 712 8 457 4 374 8 320 8 142 7 664 13 962 7 031 5 132 11 471 16 722 91 275 56,8% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 940 449 54 981 59 100 30 767 17 067 24 222 66 862 106 433 101 796 122 935 134 441 718 604 76,4% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 49 720 5 585 13 324 762 0 1 555 10 254 3 728 1 080 3 321 2 537 42 146 84,8% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 291 220 3 058 2 109 83 22 123 1 755 680 217 5 19 379 56 221 105 630 36,3% 5532 Eri- ja vormiriietus 461 698 17 923 8 262 6 246 5 347 37 284 3 445 6 819 7 250 4 584 7 086 104 246 22,6% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 712 1 331 319 573 142 186 899 1 338 259 207 992 6 246 25,3% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 392 003 25 769 37 288 20 900 3 449 9 493 21 611 23 707 32 419 38 813 50 522 263 972 67,3% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 61 715 2 832 -549 17 449 88 213 688 2 770 233 17 119 6 440 47 283 76,6% 6080 Kahjutasud/ viivised 800 0 0 0 3 0 800 0 0 0 0 803 2019 eelarvelised jäägid Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober oktoober Kasutamise % KOKKU 4 694 158 119 497 415 629 497 678 614 995 793 972 5 579 10 117 476 194 639 737 12 652 3 586 051 76% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 0 106 200 0 0 0 0 0 0 0 0 106 200 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 106 200 100% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 880 498 115 471 271 382 382 037 590 007 772 085 677 0 454 951 596 620 2 640 3 185 870 82% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 136 300 0 0 0 0 11 999 0 0 11 520 17 998 0 41 517 30% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 253 000 4 026 11 661 5 574 13 824 3 047 4 902 10 117 9 724 25 119 10 012 98 006 39% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 136 544 0 26 386 110 067 0 0 0 0 0 0 0 136 453 100% 5532 Eri- ja vormiriietus 181 616 0 0 0 11 164 6 840 0 0 0 0 0 18 004 10%  Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar -oktoober) Seisuga raamatupidamistarkvarast 27.11.2020 Sihtfinantseerimine (katuserahad) Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober oktoober Kasutamise % 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 70 000 100% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 805 0 805 5522 Meditsiini- ja hügieenitarbed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 Administreerimiskulud 0 0 0 0 0 0 0 960 0 681 1 641 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 0 0 0 0 0 0 0 1 438 3 396 3 848 8 682 41% KOKKU 105 000 0 0 0 0 70 000 0 0 2 398 4 201 4 529 81 128 77% 1.1. Sihtfinantseerimise summa on 105 000 eurot, mis on määratud summas 25 000 eurot Noorte Kotkaste ja Kodutütarde isamaalise kasvatuse edendamiseks ja parendamiseks, Tallinna maleva Männiku Lasketiirule elektrooniliste sihtmärkide süsteemi soetamiseks summas 70 000 eurot ning Harju maleva Kose malevkonna kodu projekteerimiseks summas 10 000 eurot.