Kaitseliidu 2020. toetuse kasutamise aruanne (jaanuar-november)

Meelis Oidsalu Kaitseministeerium Sakala 1 29.12.2020 nr K-8-1/20/27388 15094 Tallinn Kaitseliidu 2020. toetuse kasutamise aruanne (jaanuar-november) Austatud härra Oidsalu Tulenevalt tegevustoetuse ja sihtfinantseerimise kasutamise lepingu (K-0.5-6/20/2476LP) punktist 4.4 esitame 2020. aasta jaanuar-november toetuse kasutamise aruande. Lugupidamisega [allkirjastatud digitaalselt] Janno Märk Kolonelleitnant Peastaabi planeerimisosakonna ülem peastaabi ülema ülesannetes Lisad: Lisa 1 Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar - november) Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar - november) Enar Oidermaa 717 9080 [email protected] Toompea 8 Kantselei 717 9021 SEB Pank AS 10130Tallinn Referent 717 9005 ak EE461010022002422007 Reg-nr 74000725 Korrapidaja 717 9098 viitenumber 62020100012 saaja www.kaitseliit.ee E-post [email protected] Kaitseliit  Kaitseliidu tegevustoetuse eelarve kasutamine (jaanuar - november) Lisa 1 Seisuga raamatupidamistarkvarast 23.12.2020 2020 eelarvelised vahendid kokku (2019 jäägid + 2020 vahendid) Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November nov Kasutamise % KOKKU 43 738 363 2 639 235 3 079 268 3 087 149 3 219 523 3 351 282 3 085 525 3 688 796 3 377 459 3 449 018 3 268 819 3 903 075 36 149 151 82,6% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 410 200 0 132 141 0 9 600 17 794 23 867 29 048 8 130 0 17 972 44 313 282 866 69,0% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 132 580 0 0 71 208 0 0 0 0 0 61 372 0 0 132 580 100,0% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 8 816 0 0 0 0 0 8 816 8,8% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 6 780 498 119 647 283 313 382 037 593 463 772 085 424 637 872 754 468 268 596 620 106 264 737 523 5 356 612 79,0% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 136 300 0 0 0 0 11 999 0 0 11 520 17 998 0 0 41 517 30,5% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 15 000 0 0 0 0 9 306 0 0 0 0 0 0 9 306 62,0% 5002 Töötajate töötasu 11 349 769 877 602 860 704 871 388 1 012 957 946 368 927 605 955 534 1 074 482 890 473 901 636 887 750 10 206 500 89,9% 5003 Kaitseväelaste töötasu 5 752 989 460 522 479 379 464 215 462 310 475 955 491 579 480 710 476 506 460 298 505 897 457 943 5 215 314 90,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 180 545 6 115 9 952 7 359 1 832 3 868 10 227 18 630 17 347 9 270 16 595 14 780 115 976 64,2% 5008 Muud tasud 111 910 1 379 3 343 1 613 6 062 17 940 1 304 198 2 770 8 054 27 941 15 881 86 485 77,3% 5050 Erisoodustused 83 510 8 518 12 763 1 934 2 205 2 158 5 512 2 901 4 438 3 209 5 549 17 014 66 200 79,3% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 898 798 461 140 468 343 458 848 505 402 487 654 490 828 497 732 534 914 465 265 486 179 475 974 5 332 277 90,4% 5500 Administreerimiskulud 1 130 392 68 682 72 891 71 151 79 105 75 723 81 659 72 146 52 333 92 850 131 305 145 820 943 664 83,5% 5503 Lähetuskulud 127 910 15 464 20 625 32 164 -11 754 1 360 2 259 7 348 7 043 45 209 2 380 2 948 125 047 97,8% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 110 400 10 980 10 012 4 120 930 2 207 6 269 9 605 5 985 19 939 24 259 11 881 106 186 96,2% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 818 915 206 420 208 716 207 136 191 850 169 668 177 422 179 602 164 079 209 610 186 201 218 249 2 118 952 75,2% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 3 056 056 164 608 240 267 374 779 212 384 205 442 221 827 178 713 174 734 211 171 267 083 263 543 2 514 550 82,3% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 931 941 18 955 50 246 12 614 57 930 27 360 36 350 37 096 116 578 20 175 109 373 216 664 703 341 75,5% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 923 262 18 339 36 791 16 205 17 869 20 785 10 228 13 791 23 060 51 458 76 639 83 930 369 096 40,0% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 122 743 80 930 65 555 25 278 9 852 14 398 45 935 180 944 87 098 68 219 126 353 76 901 781 463 69,6% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 160 712 8 457 4 374 8 320 8 142 7 664 13 962 7 031 5 132 11 471 17 396 20 614 112 563 70,0% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 940 449 54 981 59 100 30 767 17 067 24 222 66 862 106 433 101 796 122 935 135 135 112 769 832 066 88,5% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 49 720 5 585 13 324 762 0 1 555 10 254 3 728 1 080 3 321 2 537 5 315 47 461 95,5% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 291 220 3 058 2 109 83 22 123 1 755 680 217 5 19 379 56 221 2 105 632 36,3% 5532 Eri- ja vormiriietus 643 314 17 923 8 262 6 246 16 510 44 124 3 445 6 819 7 250 4 584 7 236 46 363 168 762 26,2% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 712 1 331 319 573 142 186 899 1 338 259 207 992 411 6 657 26,9% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 392 003 25 769 37 288 20 900 3 449 9 493 21 611 23 707 32 419 38 813 51 285 38 584 303 319 77,4% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 61 715 2 832 -549 17 449 88 213 688 2 770 233 17 119 6 390 7 904 55 137 89,3% 6080 Kahjutasud/ viivised 800 0 0 0 3 0 800 0 0 0 0 0 803 100,4% 2020 eelarvelised vahendid Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November nov Kasutamise % KOKKU 39 044 205 2 519 738 2 663 639 2 589 471 2 604 528 2 557 310 3 079 946 3 678 679 2 901 265 2 809 281 3 256 167 3 168 339 31 828 364 81,5% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 304 000 0 25 941 0 9 600 17 794 23 867 29 048 8 130 0 17 972 44 313 176 666 58,1% 1555 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soetamine ja renoveerimine 132 580 0 0 71 208 0 0 0 0 0 61 372 0 0 132 580 100,0% 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 100 000 0 0 0 0 0 8 816 0 0 0 0 0 8 816 8,8% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 2 900 000 4 176 11 930 0 3 456 0 423 961 872 754 13 318 0 103 624 42 896 1 476 115 50,9% 4138 Muud sotsiaalabitoetused 15 000 0 0 0 0 9 306 0 0 0 0 0 0 9 306 62,0% 5002 Töötajate töötasu 11 349 769 877 602 860 704 871 388 1 012 957 946 368 927 605 955 534 1 074 482 890 473 901 636 887 750 10 206 500 89,9% 5003 Kaitseväelaste töötasu 5 752 989 460 522 479 379 464 215 462 310 475 955 491 579 480 710 476 506 460 298 505 897 457 943 5 215 314 90,7% 5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu 180 545 6 115 9 952 7 359 1 832 3 868 10 227 18 630 17 347 9 270 16 595 14 780 115 976 64,2% 5008 Muud tasud 111 910 1 379 3 343 1 613 6 062 17 940 1 304 198 2 770 8 054 27 941 15 881 86 485 77,3% 5050 Erisoodustused 83 510 8 518 12 763 1 934 2 205 2 158 5 512 2 901 4 438 3 209 5 549 17 014 66 200 79,3% 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud 5 898 798 461 140 468 343 458 848 505 402 487 654 490 828 497 732 534 914 465 265 486 179 475 974 5 332 277 90,4% 5500 Administreerimiskulud 1 130 392 68 682 72 891 71 151 79 105 75 723 81 659 72 146 52 333 92 850 131 305 145 820 943 664 83,5% 5503 Lähetuskulud 127 910 15 464 20 625 32 164 -11 754 1 360 2 259 7 348 7 043 45 209 2 380 2 948 125 047 97,8% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 110 400 10 980 10 012 4 120 930 2 207 6 269 9 605 5 985 19 939 24 259 11 881 106 186 96,2% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 2 565 915 202 394 197 055 201 562 178 026 166 620 172 520 169 485 154 355 184 491 176 189 211 740 2 014 437 78,5% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 2 919 512 164 608 213 881 264 712 212 384 205 442 221 827 178 713 174 734 211 171 267 083 263 543 2 378 097 81,5% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 931 941 18 955 50 246 12 614 57 930 27 360 36 350 37 096 116 578 20 175 109 373 216 664 703 341 75,5% 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 923 262 18 339 36 791 16 205 17 869 20 785 10 228 13 791 23 060 51 458 76 639 83 930 369 096 40,0% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 122 743 80 930 65 555 25 278 9 852 14 398 45 935 180 944 87 098 68 219 126 353 76 901 781 463 69,6% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 160 712 8 457 4 374 8 320 8 142 7 664 13 962 7 031 5 132 11 471 17 396 20 614 112 563 70,0% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 940 449 54 981 59 100 30 767 17 067 24 222 66 862 106 433 101 796 122 935 135 135 112 769 832 066 88,5% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 49 720 5 585 13 324 762 0 1 555 10 254 3 728 1 080 3 321 2 537 5 315 47 461 95,5% 5531 Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid 291 220 3 058 2 109 83 22 123 1 755 680 217 5 19 379 56 221 2 105 632 36,3% 5532 Eri- ja vormiriietus 461 698 17 923 8 262 6 246 5 347 37 284 3 445 6 819 7 250 4 584 7 236 12 763 117 158 25,4% 5539 Muu erivarustus ja erimaterjalid 24 712 1 331 319 573 142 186 899 1 338 259 207 992 411 6 657 26,9% 5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 392 003 25 769 37 288 20 900 3 449 9 493 21 611 23 707 32 419 38 813 51 285 38 584 303 319 77,4% 6010 Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 61 715 2 832 -549 17 449 88 213 688 2 770 233 17 119 6 390 7 904 55 137 89,3% 6080 Kahjutasud/ viivised 800 0 0 0 3 0 800 0 0 0 0 0 803 100,4% 2019 eelarvelised jäägid Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November nov Kasutamise % KOKKU 4 694 158 119 497 415 629 497 678 614 995 793 972 5 579 10 117 476 194 639 737 12 652 734 736 4 320 787 92,0% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 0 106 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 200 1556 Inventari soetamine ja renoveerimine 106 200 0 100,0% 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 3 880 498 115 471 271 382 382 037 590 007 772 085 677 0 454 951 596 620 2 640 694 627 3 880 498 100,0% 1560 Tarkvara soetusmaksumuses 136 300 0 0 0 0 11 999 0 0 11 520 17 998 0 0 41 517 30,5% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 253 000 4 026 11 661 5 574 13 824 3 047 4 902 10 117 9 724 25 119 10 012 6 509 104 515 41,3% 5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 136 544 0 26 386 110 067 0 0 0 0 0 0 0 0 136 453 99,9% 5532 Eri- ja vormiriietus 181 616 0 0 0 11 164 6 840 0 0 0 0 0 33 600 51 604 28,4%  Lisa 2 Kaitseliidu sihtfinantseerimise eelarve kasutamine (jaanuar - november) Seisuga raamatupidamistarkvarast 23.12.2020 Sihtfinantseerimine (katuserahad) Kokku Jaan- Konto Konto sisu Eelarve Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Nov Kasutamise % 1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 997 5 997 60% 1554 Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine 70 000 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 100% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 805 0 0 805 5522 Meditsiini- ja hügieenitarbed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 Administreerimiskulud 0 0 0 0 0 0 0 960 0 681 0 1 641 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 0 0 0 0 0 0 0 1 438 3 396 3 848 1 625 10 307 48% KOKKU 105 000 0 0 0 0 70 000 0 0 2 398 4 201 4 529 7 622 88 750 85% 1.1. Sihtfinantseerimise summa on 105 000 eurot, mis on määratud summas 25 000 eurot Noorte Kotkaste ja Kodutütarde isamaalise kasvatuse edendamiseks ja parendamiseks, Tallinna maleva Männiku Lasketiirule elektrooniliste sihtmärkide süsteemi soetamiseks summas 70 000 eurot ning Harju maleva Kose malevkonna kodu projekteerimiseks summas 10 000 eurot.