Rahandusministeerium · 14. veebruar 2024
- Viit
- 7-1.1/762-1
- Registreeritud
- 14. veebruar 2024
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2024
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
- State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Munchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mlnchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance
of the Republic of Estonia
MS Ulle Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
ESTLAND
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 24BDKBBM6NT Creation date: 06.02.24
800 KING ADVICE
Transaction Type: Short Term Purchase
Shares/Par Security Name SEC-1D
Original Face lnterest Rate Maturity Date
50,000,000.00 BP1FRANCE FR012841 0711
0.000% 22.04.24
Broker BRED BANQUE POPULAIRE
Trade Date 05.02.24
Settiement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 99.191998
Market Value EUR 49,595,999.26
Net Amount EUR 49,595,999.26
Net Amount in Settlement Currency EUR 49,595,999.26
Gross Amount EUR 49,595,999.26
Debited to account 0139 EUR Contractual Settlement Date 07.02.24 Post Date 06.02.24
Deposit Type HeId on Trust
Country Euroclear
This is no settlement confirmation. Statement issued unsigned.
Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusmnjsteeriurn